| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 803.00 | | 582 803.00 | 582 803.00 |
AP Constructions | 902 638.00 | 891 265.00 | 11 373.00 | 902 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 504.00 | 900 383.00 | 596 121.00 | 1 496 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 936 331.00 | | 936 331.00 | 936 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 224.00 | | 939 224.00 | 939 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 728.00 | 900 383.00 | 1 535 345.00 | 2 435 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | -47 879.00 | -74 931.00 | | -47 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 932.00 | 27 052.00 | | -316 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | -346 900.00 | 46.00 | | -346 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 968.00 | 1 037 614.00 | | 763 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 903.00 | 1 364 035.00 | | 1 109 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 386 235.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 20 552.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 245.00 | 2 811 496.00 | | 1 882 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 345.00 | 2 811 542.00 | | 1 535 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 245.00 | 2 808 436.00 | | 1 882 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 280.00 | | 327 280.00 | 327 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 280.00 | | 327 280.00 | 327 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 128.00 | 2 045.00 | | 2 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | 2 346.00 | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280 014.00 | 5 642.00 | | 1 280 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 014.00 | 8 859.00 | | 1 280 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601 525.00 | 6 000.00 | | 1 601 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640 845.00 | 6 949.00 | | 1 640 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 832.00 | 1 910.00 | | -360 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 644.00 | 417 171.00 | | 1 608 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 577.00 | 390 119.00 | | 1 925 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 932.00 | 27 052.00 | | -316 932.00 |