| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 180.00 | 3 166.00 | 2 014.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 169.00 | 27 027.00 | 2 142.00 | 29 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 929.00 | 30 901.00 | 26 028.00 | 56 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 378.00 | 61 094.00 | 166 284.00 | 227 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 785.00 | 64 896.00 | 692 889.00 | 757 785.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 474.00 | 64 896.00 | 818 578.00 | 883 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 852.00 | 125 990.00 | 984 862.00 | 1 110 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 389.00 | 177 592.00 | | 236 389.00 |
DL TOTAL (I) | 258 389.00 | 199 592.00 | | 258 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 147.00 | 245 007.00 | | 429 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 678.00 | 89 482.00 | | 228 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | 14 843.00 | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 473.00 | 349 331.00 | | 726 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 862.00 | 548 924.00 | | 984 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 473.00 | 349 331.00 | | 726 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
FD Production vendue biens | 787 314.00 | | 787 314.00 | 787 314.00 |
FG Production vendue services | 601 524.00 | | 601 524.00 | 601 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 447.00 | | 1 417 447.00 | 1 417 447.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 582.00 | 150.00 | | 1 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | -2 073.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 862.00 | 791 938.00 | | 1 436 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 472.00 | 614 345.00 | | 1 200 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 389.00 | 177 592.00 | | 236 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 870.00 | | 122 321.00 | 113 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 813.00 | 51 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 813.00 | 227 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 765.00 | | 94 471.00 | 81 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 105.00 | | 27 850.00 | 32 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 313.00 | 12 781.00 | | 48 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 313.00 | 12 781.00 | | 48 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
UX Autres créances clients | 692 889.00 | | | 692 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
VI Groupe et associés | 429 147.00 | 429 147.00 | | 429 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 274.00 | 707 236.00 | 116 038.00 | 823 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 473.00 | 726 473.00 | | 726 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 153.00 | 4 054.00 | | 10 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936.00 | 5 174.00 | | 2 936.00 |
ST Autres comptes | 106 892.00 | 66 745.00 | | 106 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 661.00 | 44 267.00 | | 261 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 209 141.00 | 95 650.00 | | 209 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 816.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 453.00 | 4 870.00 | | 11 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 127.00 | 211 836.00 | | 584 127.00 |