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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 042.00 | 502.00 | 2 540.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 158.00 | 31 769.00 | 8 389.00 | 40 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 010.00 | 63 748.00 | 75 262.00 | 139 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 049.00 | 96 019.00 | 218 030.00 | 314 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 505.00 | | 236 505.00 | 236 505.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 500 059.00 | | 500 059.00 | 500 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 636.00 | | 800 636.00 | 800 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 685.00 | 96 019.00 | 1 018 666.00 | 1 114 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 544.00 | 24 289.00 | | 174 544.00 |
DL TOTAL (I) | 196 544.00 | 46 289.00 | | 196 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 031.00 | 647 605.00 | | 675 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 107.00 | 138 559.00 | | 127 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | 22 183.00 | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 000.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 122.00 | 809 347.00 | | 822 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 666.00 | 855 636.00 | | 1 018 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 031.00 | | | 675 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
FD Production vendue biens | 225 828.00 | | 225 828.00 | 225 828.00 |
FG Production vendue services | 407 574.00 | | 407 574.00 | 407 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 909.00 | | 734 909.00 | 734 909.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 65 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 3 405.00 | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 3 405.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 7 562.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 9 450.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -6 045.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 321.00 | 642 046.00 | | 816 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 777.00 | 617 756.00 | | 641 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 544.00 | 24 289.00 | | 174 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 550.00 | | 10 499.00 | 303 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 409.00 | | 10 049.00 | 258 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 141.00 | | 450.00 | 45 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 21 175.00 | | 74 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 844.00 | 21 175.00 | | 74 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
UX Autres créances clients | 236 505.00 | 236 505.00 | | 236 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 675 031.00 | 675 031.00 | | 675 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 692.00 | 264 101.00 | 45 591.00 | 309 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 122.00 | 822 122.00 | | 822 122.00 |