| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 173.00 | 2 177.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 158.00 | 29 200.00 | 10 958.00 | 40 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 551.00 | 47 335.00 | 58 216.00 | 105 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 550.00 | 76 708.00 | 226 842.00 | 303 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 226.00 | 64 896.00 | 274 330.00 | 339 226.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 272 912.00 | | 272 912.00 | 272 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 691.00 | 64 896.00 | 628 795.00 | 693 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 241.00 | 141 604.00 | 855 636.00 | 997 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 289.00 | 236 389.00 | | 24 289.00 |
DL TOTAL (I) | 46 289.00 | 258 389.00 | | 46 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 605.00 | 429 147.00 | | 647 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 559.00 | 228 678.00 | | 138 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 183.00 | 32 174.00 | | 22 183.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 32 870.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 347.00 | 726 473.00 | | 809 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 636.00 | 984 862.00 | | 855 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 347.00 | 726 473.00 | | 809 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
FD Production vendue biens | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
FG Production vendue services | 359 473.00 | | 359 473.00 | 359 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 423.00 | | 634 423.00 | 634 423.00 |
FM Production stockée | | | 13 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 1 582.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 2 432.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 2 432.00 | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 045.00 | 2 432.00 | | -6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 046.00 | 1 436 862.00 | | 642 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 756.00 | 1 200 472.00 | | 617 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 289.00 | 236 389.00 | | 24 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 378.00 | | 85 352.00 | 227 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 53 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 303 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 249 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 236.00 | | 78 661.00 | 176 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 142.00 | | 6 691.00 | 51 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 094.00 | 18 906.00 | 3 292.00 | 61 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 18 906.00 | 3 292.00 | 61 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 559.00 | 136 559.00 | | 138 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
UX Autres créances clients | 274 330.00 | | 274 330.00 | 274 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
VI Groupe et associés | 647 605.00 | 647 605.00 | | 647 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 805.00 | 297 076.00 | 118 729.00 | 415 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 347.00 | 809 347.00 | | 809 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | 10 153.00 | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 292.00 | 2 936.00 | | 3 292.00 |
ST Autres comptes | 70 551.00 | 106 892.00 | | 70 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 531.00 | 261 661.00 | | 79 531.00 |
YT Sous‐traitance | 55 169.00 | 209 141.00 | | 55 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 497.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 1 300.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 686.00 | 11 453.00 | | 12 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 542.00 | 584 127.00 | | 208 542.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |