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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 042.00 | 1 453.00 | 1 589.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 337.00 | 43 578.00 | 81 759.00 | 125 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 240.00 | 84 586.00 | 60 654.00 | 145 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 809.00 | 129 617.00 | 190 192.00 | 319 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 584.00 | | 211 584.00 | 211 584.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 427 373.00 | | 427 373.00 | 427 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 394.00 | | 738 394.00 | 738 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 203.00 | 129 617.00 | 928 587.00 | 1 058 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 411.00 | 174 544.00 | | -44 411.00 |
DL TOTAL (I) | -22 411.00 | 196 544.00 | | -22 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 346.00 | 675 031.00 | | 852 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 127 107.00 | | 71 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | 18 741.00 | | 8 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 998.00 | 822 122.00 | | 950 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 587.00 | 1 018 666.00 | | 928 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 998.00 | 822 122.00 | | 950 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
FD Production vendue biens | 166 251.00 | | 166 251.00 | 166 251.00 |
FG Production vendue services | 165 872.00 | | 165 872.00 | 165 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 970.00 | | 371 970.00 | 371 970.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 047.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 832.00 | 492.00 | | 17 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 153.00 | 492.00 | | 18 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 153.00 | -154.00 | | -18 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 088.00 | 814 457.00 | | 401 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 500.00 | 639 913.00 | | 445 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 411.00 | 174 544.00 | | -44 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 049.00 | | 93 778.00 | 314 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 017.00 | 319 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 017.00 | 273 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 458.00 | | 93 178.00 | 268 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 591.00 | | 600.00 | 45 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 019.00 | 35 047.00 | 1 449.00 | 96 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 019.00 | 35 047.00 | 1 449.00 | 96 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
UX Autres créances clients | 211 584.00 | 211 584.00 | | 211 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 852 346.00 | 852 346.00 | | 852 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 133.00 | 233 942.00 | 46 191.00 | 280 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 998.00 | 950 998.00 | | 950 998.00 |