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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 649.00 | 19 589.00 | 59.00 | 19 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 7 520.00 | 2 396.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 361.00 | 91.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 184.00 | 28 471.00 | 72 712.00 | 101 184.00 |
BN En cours de production de biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CF Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 689.00 | 28 471.00 | 158 217.00 | 186 689.00 |
CU Autres participations | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DG Autres réserves | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DL TOTAL (I) | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 840.00 | 1 046.00 | 63 886.00 | 62 840.00 |
FG Production vendue services | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 701.00 | 1 046.00 | 188 747.00 | 187 701.00 |
FM Production stockée | | | -26 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -677.00 | | | -677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 851.00 | | | 241 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 468.00 | | 70 400.00 | 142 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 70 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 684.00 | 101 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 264.00 | 11 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 634.00 | | | 119 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | 70 400.00 | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 103.00 | 6 213.00 | 36 844.00 | 59 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 590.00 | 1 998.00 | | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 513.00 | 4 214.00 | 36 844.00 | 41 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 554.00 | 11 471.00 | 37 083.00 | 48 554.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 448.00 | 40 365.00 | 37 083.00 | 77 448.00 |