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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 972.00 | 20 759.00 | 2 213.00 | 22 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 9 913.00 | 4.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 1 422.00 | 4 993.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 304.00 | 32 094.00 | 92 210.00 | 124 304.00 |
BN En cours de production de biens | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 951.00 | 32 094.00 | 233 856.00 | 265 951.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DL TOTAL (I) | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 856.00 | | | 233 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
FM Production stockée | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 526.00 | | 19 943.00 | 104 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 124 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | | 4 778.00 | 11 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 15 165.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773.00 | 2 321.00 | | 29 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 652.00 | 1 108.00 | | 19 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 1 214.00 | | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 880.00 | 15 326.00 | 52 397.00 | 70 880.00 |
VI Groupe et associés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 551.00 | 41 997.00 | 52 397.00 | 97 551.00 |