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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 972.00 | 21 867.00 | 1 105.00 | 22 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 9 935.00 | 498.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 2 005.00 | 4 029.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 439.00 | 33 807.00 | 90 632.00 | 124 439.00 |
BN En cours de production de biens | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 112 223.00 | | 112 223.00 | 112 223.00 |
CF Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 356.00 | | 145 356.00 | 145 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 795.00 | 33 807.00 | 235 988.00 | 269 795.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
FG Production vendue services | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
FM Production stockée | | | -1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 304.00 | | 680.00 | 124 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 124 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | | 515.00 | 16 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 165.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 094.00 | 2 093.00 | 380.00 | 32 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | 1 108.00 | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | 985.00 | 380.00 | 11 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 603.00 | 20 444.00 | 40 159.00 | 60 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 514.00 | 35 356.00 | 40 159.00 | 75 514.00 |