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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 195.00 | 24 289.00 | 3 906.00 | 28 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 537.00 | 12 504.00 | 5 034.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 3 133.00 | 2 902.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 193.00 | 39 926.00 | 384 267.00 | 424 193.00 |
BN En cours de production de biens | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
CF Disponibilités | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 239.00 | 39 926.00 | 522 313.00 | 562 239.00 |
CU Autres participations | 371 224.00 | | 371 224.00 | 371 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 214 596.00 | | | 214 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 949.00 | | | 267 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 717.00 | | | 307 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 313.00 | | | 522 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
FG Production vendue services | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
FM Production stockée | | | -1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 444.00 | | 291 914.00 | 132 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 372 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 424 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 872.00 | | 4 323.00 | 23 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 287 591.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 3 011.00 | | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | 1 037.00 | | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 1 975.00 | | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 751.00 | 49 363.00 | 146 773.00 | 262 751.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 541.00 | 90 339.00 | 1 202.00 | 91 541.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 717.00 | 94 328.00 | 146 773.00 | 307 717.00 |