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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 263.00 | 140 261.00 | 79 002.00 | 219 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 180.00 | 259 891.00 | 173 289.00 | 433 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 240.00 | 400 152.00 | 633 088.00 | 1 033 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 191 939.00 | | 191 939.00 | 191 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 638.00 | | 244 638.00 | 244 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 878.00 | 400 152.00 | 877 726.00 | 1 277 878.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 378.00 | 118 152.00 | | 103 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 089.00 | 185 226.00 | | 296 089.00 |
DL TOTAL (I) | 408 266.00 | 312 178.00 | | 408 266.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 046.00 | 376 197.00 | | 234 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 660.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 160.00 | 177 117.00 | | 119 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 934.00 | 120 372.00 | | 101 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 459.00 | 674 345.00 | | 455 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 726.00 | 1 000 523.00 | | 877 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 850.00 | 440 300.00 | | 368 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 760 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 174.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 174.00 | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 810.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 810.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -636.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 298.00 | 74 815.00 | | 127 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 778.00 | 2 410 492.00 | | 2 802 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 689.00 | 2 225 266.00 | | 2 506 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 089.00 | 185 226.00 | | 296 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 029 332.00 | | | 11 029 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 425.00 | | | 648 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 253.00 | 78 844.00 | 5 944.00 | 327 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 253.00 | 78 844.00 | 5 944.00 | 327 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 046.00 | 147 437.00 | 86 609.00 | 234 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 146.00 | 36 349.00 | 44 797.00 | 81 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 459.00 | 368 850.00 | 86 609.00 | 455 459.00 |