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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 030.00 | 172 213.00 | 59 817.00 | 232 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 103.00 | 345 105.00 | 195 998.00 | 541 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 931.00 | 517 319.00 | 636 612.00 | 1 153 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BZ Autres créances | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 790.00 | | 149 790.00 | 149 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 721.00 | 517 319.00 | 786 402.00 | 1 303 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 387.00 | 149 466.00 | | 172 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 377.00 | 322 921.00 | | 387 377.00 |
DL TOTAL (I) | 568 564.00 | 481 187.00 | | 568 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 793.00 | 86 114.00 | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 276.00 | 151 665.00 | | 100 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 770.00 | 98 694.00 | | 93 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 838.00 | 336 474.00 | | 217 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 402.00 | 817 661.00 | | 786 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 838.00 | 336 474.00 | | 217 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 281.00 | | 114 970.00 | 1 041 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 153 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 773 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 484.00 | | 114 970.00 | 660 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 673.00 | 59 965.00 | 2 320.00 | 459 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 673.00 | 59 965.00 | 2 320.00 | 459 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VP Divers | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 203.00 | 78 406.00 | 44 797.00 | 123 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 838.00 | 217 838.00 | | 217 838.00 |