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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 091.00 | 213 801.00 | 27 290.00 | 241 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 623.00 | 437 787.00 | 106 837.00 | 544 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 724.00 | 651 588.00 | 495 135.00 | 1 146 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BZ Autres créances | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
CF Disponibilités | 888 029.00 | | 888 029.00 | 888 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 247.00 | | 1 100 247.00 | 1 100 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 970.00 | 651 588.00 | 1 595 382.00 | 2 246 970.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 763.00 | 209 764.00 | | 233 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 040.00 | 323 999.00 | | 249 040.00 |
DL TOTAL (I) | 491 603.00 | 542 563.00 | | 491 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 287.00 | 155 988.00 | | 125 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 415.00 | 101 489.00 | | 127 415.00 |
EA Autres dettes | | 22 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 779.00 | 280 101.00 | | 1 103 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 382.00 | 822 664.00 | | 1 595 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 779.00 | 280 101.00 | | 358 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 369.00 | | 7 855.00 | 1 161 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 146 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 672.00 | | 7 043.00 | 778 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 697.00 | | 812.00 | 47 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 947.00 | 66 641.00 | | 584 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 947.00 | 66 641.00 | | 584 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
UX Autres créances clients | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -745 000.00 | | | -745 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 427.00 | 194 418.00 | 25 009.00 | 219 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 779.00 | 358 779.00 | 745 000.00 | 1 103 779.00 |