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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 064.00 | 157 202.00 | 67 862.00 | 225 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 420.00 | 302 472.00 | 132 949.00 | 435 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 281.00 | 459 673.00 | 581 608.00 | 1 041 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BZ Autres créances | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CF Disponibilités | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 334.00 | 459 673.00 | 817 661.00 | 1 277 334.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 466.00 | 103 378.00 | | 149 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 921.00 | 296 089.00 | | 322 921.00 |
DL TOTAL (I) | 481 187.00 | 408 266.00 | | 481 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 114.00 | 234 046.00 | | 86 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 665.00 | 119 160.00 | | 151 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 694.00 | 101 934.00 | | 98 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 474.00 | 455 459.00 | | 336 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 661.00 | 877 726.00 | | 817 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 474.00 | 368 850.00 | | 336 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 781 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 783 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 121.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 709.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 959.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 1 432.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 2 888.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | -929.00 | | -3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 083.00 | 127 298.00 | | 139 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 189.00 | 2 802 778.00 | | 2 832 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 268.00 | 2 506 689.00 | | 2 509 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 921.00 | 296 089.00 | | 322 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 240.00 | | | 1 033 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 443.00 | | | 652 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 152.00 | 61 121.00 | 1 600.00 | 400 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 152.00 | 61 121.00 | 1 600.00 | 400 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 665.00 | 151 665.00 | | 151 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 931.00 | | | 147 931.00 |
VP Divers | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 262.00 | 85 465.00 | 44 797.00 | 130 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 474.00 | 336 474.00 | | 336 474.00 |