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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 3 096.00 | 15 091.00 | 18 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 187.00 | 3 096.00 | 21 091.00 | 24 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 869.00 | | 191 869.00 | 191 869.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 690.00 | 3 096.00 | 371 594.00 | 374 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 140.00 | 37 527.00 | | 99 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 233.00 | 77 363.00 | | 149 233.00 |
DL TOTAL (I) | 297 873.00 | 164 390.00 | | 297 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 43.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | 36 292.00 | | 72 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 721.00 | 36 335.00 | | 73 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 594.00 | 200 725.00 | | 371 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 721.00 | 36 335.00 | | 73 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
FG Production vendue services | 320 780.00 | 119 322.00 | 440 102.00 | 320 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 891.00 | 119 322.00 | 445 213.00 | 325 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 412.00 | 28 021.00 | | 63 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 214.00 | 199 386.00 | | 445 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 981.00 | 122 023.00 | | 295 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 233.00 | 77 363.00 | | 149 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054.00 | | 22 133.00 | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | 16 133.00 | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 869.00 | 197 869.00 | | 197 869.00 |
VW T.V.A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 1 796.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | 45 930.00 | | 676.00 |
ST Autres comptes | 44 760.00 | 20 786.00 | | 44 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 116 134.00 | 12 410.00 | | 116 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | 1 796.00 | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 178.00 | 31 400.00 | | 65 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 252.00 | 4 466.00 | | 11 252.00 |
ZE Dividendes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 901.00 | 79 125.00 | | 172 901.00 |