| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 533.00 | 9 097.00 | 25 437.00 | 34 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 533.00 | 9 097.00 | 31 437.00 | 40 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 108.00 | | 238 108.00 | 238 108.00 |
BZ Autres créances | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CF Disponibilités | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 382.00 | | 351 382.00 | 351 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 915.00 | 9 097.00 | 382 818.00 | 391 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 373.00 | 99 140.00 | | 203 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | 149 233.00 | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 322 010.00 | 297 873.00 | | 322 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 1 255.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | 72 466.00 | | 47 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 809.00 | 73 721.00 | | 60 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 818.00 | 371 594.00 | | 382 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 809.00 | 73 721.00 | | 60 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 436 795.00 | 48 755.00 | 485 550.00 | 436 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 795.00 | 48 755.00 | 485 550.00 | 436 795.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 5.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 5.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -5.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 63 412.00 | | 19 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 553.00 | 445 214.00 | | 485 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 417.00 | 295 981.00 | | 416 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 136.00 | 149 233.00 | | 69 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 187.00 | | 16 346.00 | 24 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | 16 346.00 | 18 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 6 001.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 6 001.00 | | 3 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 597.00 | 286 597.00 | 6 000.00 | 292 597.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 902.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 676.00 | | |
ST Autres comptes | 87 016.00 | 44 760.00 | | 87 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 630.00 | 11 332.00 | | 27 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 172 913.00 | 116 134.00 | | 172 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 520.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | 1 422.00 | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 203.00 | 65 178.00 | | 87 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 559.00 | 11 252.00 | | 11 559.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 559.00 | 172 901.00 | | 287 559.00 |