| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 24 250.00 | 27 064.00 | 51 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 314.00 | 24 250.00 | 36 064.00 | 60 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 392.00 | 23 320.00 | 146 072.00 | 169 392.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 342 384.00 | | 342 384.00 | 342 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 722.00 | 23 320.00 | 489 402.00 | 512 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 036.00 | 47 570.00 | 525 466.00 | 573 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 733.00 | 92 510.00 | | 177 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 265.00 | 220 223.00 | | 269 265.00 |
DL TOTAL (I) | 469 498.00 | 335 233.00 | | 469 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 3 542.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 16 694.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 514.00 | 169 148.00 | | 45 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 968.00 | 189 384.00 | | 55 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 466.00 | 524 616.00 | | 525 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 968.00 | 189 384.00 | | 55 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 965.00 | | 14 349.00 | 45 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 965.00 | | 11 349.00 | 39 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 7 807.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 7 807.00 | | 16 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 392.00 | 169 392.00 | | 169 392.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 338.00 | 170 338.00 | 9 000.00 | 179 338.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 948.00 | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 188.00 | 136 643.00 | | 205 188.00 |
ST Autres comptes | 80 284.00 | 81 896.00 | | 80 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | 27 100.00 | | 39 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 481.00 | 3 311.00 | | 3 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -2 598.00 | 3 452.00 | | -2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -523.00 | 5 400.00 | | -523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 579.00 | 137 741.00 | | 127 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 773.00 | 16 570.00 | | 13 773.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 953.00 | 251 420.00 | | 327 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |