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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 965.00 | 16 443.00 | 23 522.00 | 39 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 965.00 | 16 443.00 | 29 522.00 | 45 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 716.00 | | 181 716.00 | 181 716.00 |
BZ Autres créances | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
CF Disponibilités | 230 768.00 | | 230 768.00 | 230 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 095.00 | | 495 095.00 | 495 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 059.00 | 16 443.00 | 524 616.00 | 541 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 45 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 510.00 | 203 373.00 | | 92 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 223.00 | 69 136.00 | | 220 223.00 |
DL TOTAL (I) | 335 233.00 | 322 010.00 | | 335 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 11 083.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 2 543.00 | | 16 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 148.00 | 47 182.00 | | 169 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 384.00 | 60 809.00 | | 189 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 616.00 | 382 818.00 | | 524 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 384.00 | 60 809.00 | | 189 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 533.00 | | 167 432.00 | 40 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 533.00 | | 5 432.00 | 34 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 162 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 7 346.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 7 346.00 | | 9 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 716.00 | 181 716.00 | | 181 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 327.00 | 264 327.00 | 6 000.00 | 270 327.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 1 319.00 | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 643.00 | | | 136 643.00 |
ST Autres comptes | 81 896.00 | 87 016.00 | | 81 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 100.00 | 27 630.00 | | 27 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 311.00 | 172 913.00 | | 3 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | 449.00 | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | 1 768.00 | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 741.00 | 87 203.00 | | 137 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 570.00 | 11 559.00 | | 16 570.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 420.00 | 287 559.00 | | 251 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |