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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 958.00 | 29 114.00 | 9 844.00 | 38 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 158.00 | 30 114.00 | 114 044.00 | 144 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 082.00 | 8 609.00 | 264 473.00 | 273 082.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 363 769.00 | | 363 769.00 | 363 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 504.00 | 8 609.00 | 660 895.00 | 669 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 662.00 | 38 723.00 | 774 938.00 | 813 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
DH Report à nouveau | 161 743.00 | 260 087.00 | | 161 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 036.00 | 73 788.00 | | 188 036.00 |
DL TOTAL (I) | 532 912.00 | 344 875.00 | | 532 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | 42 453.00 | | 18 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 059.00 | 28 454.00 | | 27 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | 20 743.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | 77 541.00 | | 59 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 293.00 | 48 263.00 | | 130 293.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 3 300.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 027.00 | 220 755.00 | | 242 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 938.00 | 565 630.00 | | 774 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 629.00 | 181 569.00 | | 240 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 98.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 175.00 | | 982.00 | 143 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 975.00 | | 982.00 | 38 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129.00 | 6 985.00 | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | 6 985.00 | | 23 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | 2 212.00 | | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398.00 | 2 212.00 | | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 2 212.00 | | 6 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 304.00 | | | 253 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VI Groupe et associés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 171.00 | 293 671.00 | 500.00 | 294 171.00 |
VW T.V.A. | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 629.00 | 240 629.00 | | 240 629.00 |