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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 513.00 | 38 695.00 | 818.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 031.00 | 40 295.00 | 104 736.00 | 145 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BZ Autres créances | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 415 550.00 | | 415 550.00 | 415 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 871.00 | | 537 871.00 | 537 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 902.00 | 40 295.00 | 642 607.00 | 682 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 153.00 | 568 153.00 | | 568 153.00 |
DH Report à nouveau | 37 661.00 | 42 264.00 | | 37 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | 60 397.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 622 303.00 | 681 813.00 | | 622 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 43 652.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965.00 | 15 996.00 | | 8 965.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 2 434.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 304.00 | 62 672.00 | | 20 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 607.00 | 744 485.00 | | 642 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 304.00 | 62 672.00 | | 20 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 581.00 | | 378 581.00 | 378 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 581.00 | | 378 581.00 | 378 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 381.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 381.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | -1 381.00 | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 17 533.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 043.00 | 452 258.00 | | 388 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 553.00 | 391 861.00 | | 382 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490.00 | 60 397.00 | | 5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 178.00 | 1 117.00 | | 39 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 1 117.00 | | 38 578.00 |