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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 513.00 | 36 381.00 | 3 132.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 031.00 | 37 981.00 | 107 050.00 | 145 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 109.00 | | 121 109.00 | 121 109.00 |
BZ Autres créances | 169 987.00 | | 169 987.00 | 169 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 541.00 | | 782 541.00 | 782 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 571.00 | 37 981.00 | 889 590.00 | 927 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 153.00 | 521 912.00 | | 568 153.00 |
DH Report à nouveau | 90 550.00 | 46 241.00 | | 90 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 713.00 | 90 550.00 | | 151 713.00 |
DL TOTAL (I) | 821 417.00 | 669 703.00 | | 821 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 4 031.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 79 658.00 | | 25 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 171.00 | 36 270.00 | | 40 171.00 |
EA Autres dettes | | 9 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 174.00 | 154 618.00 | | 68 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 590.00 | 824 321.00 | | 889 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 090.00 | | 571 090.00 | 571 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 090.00 | | 571 090.00 | 571 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 4 109.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 4 109.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -4 109.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 548.00 | 31 216.00 | | 52 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 966.00 | 553 076.00 | | 577 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 253.00 | 462 525.00 | | 426 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 713.00 | 90 550.00 | | 151 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 520.00 | 1 461.00 | | 36 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 262.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 1 199.00 | | 36 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 964.00 | 294 746.00 | 218.00 | 294 964.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |