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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 338.00 | 262.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 513.00 | 35 182.00 | 4 331.00 | 39 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 031.00 | 36 520.00 | 108 511.00 | 145 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 252.00 | 6 660.00 | 172 592.00 | 179 252.00 |
BZ Autres créances | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 502 987.00 | | 502 987.00 | 502 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 470.00 | 6 660.00 | 715 810.00 | 722 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 501.00 | 43 180.00 | 824 321.00 | 867 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 912.00 | 333 875.00 | | 521 912.00 |
DH Report à nouveau | 46 241.00 | 188 037.00 | | 46 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 550.00 | 46 241.00 | | 90 550.00 |
DL TOTAL (I) | 669 703.00 | 579 153.00 | | 669 703.00 |
DQ Provisions pour charges | | 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 534.00 | 25 653.00 | | 25 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031.00 | 530.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 52 473.00 | | 79 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 270.00 | 16 433.00 | | 36 270.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 4 124.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 618.00 | 99 299.00 | | 154 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 321.00 | 679 425.00 | | 824 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 587.00 | 98 769.00 | | 150 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 602.00 | | 528 602.00 | 528 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 602.00 | | 528 602.00 | 528 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 560.00 | 30 584.00 | | 18 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | 438.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 438.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -438.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 216.00 | 11 102.00 | | 31 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 076.00 | 488 711.00 | | 553 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 525.00 | 442 470.00 | | 462 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 550.00 | 46 241.00 | | 90 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 686.00 | | 1 380.00 | 144 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 145 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 40 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 958.00 | | 1 130.00 | 39 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 250.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 568.00 | 1 527.00 | 575.00 | 35 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 300.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | 1 227.00 | 575.00 | 35 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
6T Sur comptes clients | 23 280.00 | 6 660.00 | 23 280.00 | 23 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 280.00 | 6 660.00 | 23 280.00 | 23 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 253.00 | 6 660.00 | 24 253.00 | 24 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | 23 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 171 926.00 | 171 926.00 | | 171 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 669.00 | 207 451.00 | 218.00 | 207 669.00 |
VW T.V.A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |