| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749.00 | 1 124.00 | 3 626.00 | 4 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 525.00 | 10 170.00 | 335 355.00 | 345 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 803.00 | 153 259.00 | 342 543.00 | 495 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 651.00 | 153 259.00 | 521 392.00 | 674 651.00 |
CU Autres participations | 145 492.00 | 141 929.00 | 3 563.00 | 145 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 015.00 | -306 694.00 | | -305 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 232.00 | 1 679.00 | | 29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 489 217.00 | 459 985.00 | | 489 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 3 077.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 637.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | 13 314.00 | | 24 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 175.00 | 20 109.00 | | 32 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 392.00 | 480 093.00 | | 521 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 175.00 | 20 109.00 | | 32 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | 1 700.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 901.00 | 97 035.00 | | 115 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 669.00 | 95 356.00 | | 86 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 232.00 | 1 679.00 | | 29 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 869.00 | | 110 043.00 | 387 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 495 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 4 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | | 3 074.00 | 3 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 047.00 | | 106 970.00 | 384 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621.00 | 649.00 | 2 110.00 | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 649.00 | 2 110.00 | 2 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 525.00 | 345 525.00 | | 345 525.00 |
UX Autres créances clients | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 130.00 | 413 130.00 | | 413 130.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 1 016.00 | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 6 576.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 7 365.00 | 14 947.00 | | 7 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 649.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | 640.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | 1 016.00 | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 167.00 | 17 738.00 | | 22 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | 3 211.00 | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 450.00 | 22 812.00 | | 14 450.00 |