| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 030.00 | 469.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | 3 352.00 | 2 015.00 | 5 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 013.00 | | 910 013.00 | 910 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 327.00 | 4 419.00 | 913 908.00 | 918 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 223 730.00 | | 223 730.00 | 223 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 932.00 | | 261 932.00 | 261 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 258.00 | 4 419.00 | 1 175 840.00 | 1 180 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910 013.00 | | | 910 013.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 468.00 | -255 482.00 | | -231 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | 24 013.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 557 705.00 | 533 532.00 | | 557 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 693.00 | 763 496.00 | | 565 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 4 299.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | 15 948.00 | | 12 244.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 135.00 | 783 825.00 | | 618 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 840.00 | 1 317 357.00 | | 1 175 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 135.00 | 783 825.00 | | 618 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 244.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 602.00 | | | -144 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 082.00 | 93 101.00 | | 249 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 909.00 | 69 088.00 | | 224 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 173.00 | 24 013.00 | | 24 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 339.00 | | 244 006.00 | 1 384 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 018.00 | 911 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 018.00 | 918 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | | 1 587.00 | 5 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 023.00 | | 242 419.00 | 1 379 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783.00 | 1 636.00 | | 2 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 1 636.00 | | 2 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 013.00 | 910 013.00 | | 910 013.00 |
UX Autres créances clients | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 565 693.00 | 565 693.00 | | 565 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 214.00 | 948 214.00 | | 948 214.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 135.00 | 618 135.00 | | 618 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 8 467.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 5 705.00 | 6 592.00 | | 5 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 889.00 | 907.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 699.00 | 11 083.00 | | 10 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476.00 | 2 693.00 | | 2 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 341.00 | 15 966.00 | | 13 341.00 |