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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 730.00 | 769.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 2 016.00 | 1 765.00 | 3 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 560.00 | 13 170.00 | 1 161 390.00 | 1 174 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 339.00 | 157 882.00 | 1 226 457.00 | 1 384 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 239.00 | 157 882.00 | 1 317 357.00 | 1 475 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 010.00 | | | 383 010.00 |
CU Autres participations | 146 013.00 | 141 929.00 | 4 084.00 | 146 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 482.00 | -276 978.00 | | -255 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | 21 497.00 | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 533 532.00 | 509 518.00 | | 533 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 143.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 496.00 | 733 610.00 | | 763 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 3 579.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 948.00 | 15 825.00 | | 15 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 825.00 | 753 157.00 | | 783 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 357.00 | 1 262 675.00 | | 1 317 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 825.00 | 753 157.00 | | 783 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 241.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 195.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 101.00 | 109 937.00 | | 93 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 088.00 | 88 441.00 | | 69 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 013.00 | 21 497.00 | | 24 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 815.00 | | 819 299.00 | 715 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 775.00 | 1 379 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 775.00 | 1 384 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | 839.00 | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 338.00 | | 818 460.00 | 711 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 1 314.00 | | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 314.00 | | 1 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 560.00 | 324 560.00 | 850 000.00 | 1 174 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 763 496.00 | 763 496.00 | | 763 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 384.00 | 442 384.00 | 850 000.00 | 1 292 384.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 825.00 | 783 825.00 | | 783 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | -487.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 467.00 | 7 132.00 | | 8 467.00 |
ST Autres comptes | 6 592.00 | 7 938.00 | | 6 592.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | 878.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | -487.00 | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 083.00 | 14 580.00 | | 11 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 693.00 | 2 606.00 | | 2 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 966.00 | 15 948.00 | | 15 966.00 |