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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749.00 | 2 453.00 | 2 296.00 | 4 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 429.00 | 13 170.00 | 347 259.00 | 360 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 507.00 | 157 589.00 | 352 918.00 | 510 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 209.00 | 157 589.00 | 453 620.00 | 611 209.00 |
CU Autres participations | 145 292.00 | 141 929.00 | 3 363.00 | 145 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 783.00 | -305 015.00 | | -275 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 546.00 | 29 232.00 | | -64 546.00 |
DL TOTAL (I) | 424 671.00 | 489 217.00 | | 424 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 3 497.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 3 845.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | 24 747.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 949.00 | 32 175.00 | | 28 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 620.00 | 521 392.00 | | 453 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 099.00 | 32 175.00 | | 25 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 051.00 | 115 901.00 | | 84 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 597.00 | 86 669.00 | | 148 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 546.00 | 29 232.00 | | -64 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 803.00 | | 13 612.00 | 495 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 017.00 | | 13 612.00 | 491 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 1 330.00 | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 330.00 | | 1 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 700.00 | 30 000.00 | | 101 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 099.00 | 3 000.00 | | 152 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 099.00 | 3 000.00 | | 152 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 429.00 | 360 429.00 | | 360 429.00 |
UX Autres créances clients | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 427.00 | 431 427.00 | | 431 427.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 022.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | 6 413.00 | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 5 845.00 | 7 365.00 | | 5 845.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | 673.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 022.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 918.00 | 22 167.00 | | 11 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771.00 | 2 505.00 | | 2 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 594.00 | 14 450.00 | | 18 594.00 |