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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 3 267.00 | 45 733.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 24 807.00 | 97 193.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 796.00 | 32 403.00 | 2 393.00 | 34 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 828.00 | 77 792.00 | 120 036.00 | 197 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 524.00 | 138 268.00 | 317 255.00 | 455 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BZ Autres créances | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 490.00 | | 535 490.00 | 535 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 013.00 | 138 268.00 | 852 745.00 | 991 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 692.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 092.00 | 9 174.00 | | 33 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 755.00 | 136 225.00 | | 135 755.00 |
DL TOTAL (I) | 588 847.00 | 453 092.00 | | 588 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 394.00 | 113 819.00 | | 102 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 13 341.00 | | 24 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 389.00 | 142 219.00 | | 86 389.00 |
EA Autres dettes | 51 071.00 | 54 209.00 | | 51 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 898.00 | 323 588.00 | | 263 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 745.00 | 776 680.00 | | 852 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 898.00 | 155 560.00 | | 263 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 029.00 | 6 114.00 | 1 056 143.00 | 1 050 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 029.00 | 6 114.00 | 1 056 143.00 | 1 050 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 37 902.00 | | 7 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 824.00 | 40 353.00 | | 40 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 90.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 7 010.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 16 190.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 503.00 | 61 528.00 | | 62 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 236.00 | 1 065 417.00 | | 1 074 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 481.00 | 929 192.00 | | 938 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 755.00 | 136 225.00 | | 135 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 098.00 | | 113 708.00 | 349 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 455 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 209.00 | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 354 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 989.00 | | 113 708.00 | 242 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 895.00 | 37 215.00 | 10 842.00 | 111 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | 3 267.00 | 10 842.00 | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 053.00 | 33 949.00 | | 101 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
VI Groupe et associés | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 828.00 | 148 928.00 | 2 900.00 | 151 828.00 |
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 898.00 | 263 898.00 | | 263 898.00 |