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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 6 533.00 | 42 467.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 29 687.00 | 92 313.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 796.00 | 34 480.00 | 316.00 | 34 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 000.00 | 112 563.00 | 97 437.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 826.00 | 183 263.00 | 286 563.00 | 469 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 654 822.00 | | 654 822.00 | 654 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 766.00 | | 832 766.00 | 832 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 593.00 | 183 263.00 | 1 119 330.00 | 1 302 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 847.00 | 33 092.00 | | 68 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 975.00 | 135 755.00 | | 222 975.00 |
DL TOTAL (I) | 811 822.00 | 588 847.00 | | 811 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 809.00 | 102 394.00 | | 81 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 045.00 | | 24 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 386.00 | 86 389.00 | | 152 386.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 51 071.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 508.00 | 263 898.00 | | 307 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 330.00 | 852 745.00 | | 1 119 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 508.00 | 263 898.00 | | 307 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 524.00 | | 14 303.00 | 455 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 624.00 | | 12 173.00 | 354 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 130.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 268.00 | 44 995.00 | | 138 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 002.00 | 41 728.00 | | 135 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VC Groupe et associés | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VI Groupe et associés | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
VW T.V.A. | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 508.00 | 307 508.00 | | 307 508.00 |