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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 413.00 | 454.00 | 867.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 13 067.00 | 35 933.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 39 447.00 | 82 553.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 295.00 | 37 861.00 | 32 434.00 | 70 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 225.00 | 142 418.00 | 55 807.00 | 198 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 417.00 | 233 206.00 | 274 212.00 | 507 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 129.00 | | 289 129.00 | 289 129.00 |
BZ Autres créances | 336 430.00 | | 336 430.00 | 336 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 756 829.00 | | 756 829.00 | 756 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 248.00 | | 1 396 248.00 | 1 396 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 665.00 | 233 206.00 | 1 670 459.00 | 1 903 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 342.00 | 91 822.00 | | 93 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 346.00 | 201 520.00 | | 234 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 688.00 | 1 013 342.00 | | 1 247 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | 20 079.00 | | 51 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 157.00 | 113 943.00 | | 249 157.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 772.00 | 255 804.00 | | 422 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 459.00 | 1 269 146.00 | | 1 670 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 772.00 | 255 804.00 | | 422 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 723.00 | | 44 286.00 | 493 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 592.00 | 507 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 592.00 | 390 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 826.00 | | 44 286.00 | 376 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 443.00 | 43 319.00 | 30 557.00 | 220 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 3 556.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 520.00 | 39 764.00 | 30 557.00 | 210 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
VB T. V. A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VC Groupe et associés | 297 788.00 | 297 788.00 | | 297 788.00 |
VI Groupe et associés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 492.00 | 632 462.00 | 18 030.00 | 650 492.00 |
VW T.V.A. | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 772.00 | 422 772.00 | | 422 772.00 |