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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 124.00 | 743.00 | 867.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 9 800.00 | 39 200.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 34 567.00 | 87 433.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 804.00 | 34 866.00 | 6 938.00 | 41 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 022.00 | 141 087.00 | 71 935.00 | 213 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 723.00 | 220 443.00 | 273 279.00 | 493 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
BZ Autres créances | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CF Disponibilités | 549 408.00 | | 549 408.00 | 549 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 867.00 | | 995 867.00 | 995 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 590.00 | 220 443.00 | 1 269 146.00 | 1 489 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 822.00 | 68 847.00 | | 91 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 520.00 | 222 975.00 | | 201 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 342.00 | 811 822.00 | | 1 013 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 783.00 | 81 809.00 | | 72 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 24 312.00 | | 20 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 943.00 | 152 386.00 | | 113 943.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 804.00 | 307 508.00 | | 255 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 146.00 | 1 119 330.00 | | 1 269 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 804.00 | 307 508.00 | | 255 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 826.00 | | 28 276.00 | 469 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 493 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 376 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 867.00 | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 796.00 | | 14 409.00 | 366 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 13 000.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 263.00 | 41 560.00 | 4 379.00 | 183 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 3 390.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 730.00 | 38 169.00 | 4 379.00 | 176 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
VB T. V. A. | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VC Groupe et associés | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VI Groupe et associés | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 459.00 | 196 429.00 | 18 030.00 | 214 459.00 |
VW T.V.A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 804.00 | 255 804.00 | | 255 804.00 |