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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AN Terrains | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AP Constructions | 1 331 046.00 | 151 821.00 | 1 179 224.00 | 1 331 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 730.00 | 80 362.00 | 5 368.00 | 85 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 795.00 | 451 029.00 | 3 950 766.00 | 4 401 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 1 545 421.00 | | 1 545 421.00 | 1 545 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 561 493.00 | | 3 561 493.00 | 3 561 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 826.00 | | 5 364 826.00 | 5 364 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 621.00 | 451 029.00 | 9 315 592.00 | 9 766 621.00 |
CU Autres participations | 2 474 944.00 | 179 206.00 | 2 295 737.00 | 2 474 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 140.00 | 778 140.00 | | 778 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
DG Autres réserves | 3 671 629.00 | 3 728 393.00 | | 3 671 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 319.00 | -56 763.00 | | 197 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 903.00 | 4 527 583.00 | | 4 724 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 944.00 | 987 939.00 | | 911 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 944.00 | 987 939.00 | | 911 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 814.00 | 2 033 378.00 | | 3 001 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 647.00 | 588 460.00 | | 541 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 34 778.00 | | 48 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 456.00 | 118 535.00 | | 86 456.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 678 745.00 | 2 775 462.00 | | 3 678 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 592.00 | 8 290 986.00 | | 9 315 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 666.00 | 1 631 138.00 | | 2 655 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 906.00 | | 879 906.00 | 879 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 906.00 | | 879 906.00 | 879 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 475.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 955.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 699.00 | -77 760.00 | | -77 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 776.00 | 1 054 894.00 | | 1 201 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 456.00 | 1 111 658.00 | | 1 004 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 319.00 | -56 763.00 | | 197 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 756.00 | | -5 892.00 | 4 423 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 069.00 | 4 401 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 39 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 869.00 | 1 834 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 952.00 | | 2 754.00 | 1 840 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 966.00 | | -8 646.00 | 2 535 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 416.00 | 63 476.00 | 16 069.00 | 224 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 816.00 | 1 022.00 | 7 200.00 | 45 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 600.00 | 62 454.00 | 8 869.00 | 178 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 939.00 | | 75 995.00 | 987 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 642.00 | | 143 435.00 | 322 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 581.00 | | 219 430.00 | 1 310 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 143 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 491.00 | 1 857 491.00 | | 1 857 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 323.00 | 121 244.00 | 499 266.00 | 1 144 323.00 |
VI Groupe et associés | 541 647.00 | 541 647.00 | | 541 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 554.00 | | | 362 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989 228.00 | | | 989 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 708.00 | 1 601 708.00 | | 1 601 708.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 746.00 | 2 655 667.00 | 499 266.00 | 3 678 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |