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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AP Constructions | 1 331 047.00 | 317 349.00 | 1 013 698.00 | 1 331 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 4 731.00 | 98.00 | 4 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 051.00 | 324 489.00 | 1 922 562.00 | 2 247 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BZ Autres créances | 1 776 500.00 | | 1 776 500.00 | 1 776 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 827.00 | | 1 200 827.00 | 1 200 827.00 |
CF Disponibilités | 817 625.00 | | 817 625.00 | 817 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 420.00 | | 3 809 420.00 | 3 809 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 471.00 | 324 489.00 | 5 731 982.00 | 6 056 471.00 |
CU Autres participations | 492 315.00 | 2 409.00 | 489 906.00 | 492 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 835 205.00 | 2 811 971.00 | | 2 835 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 142.00 | 38 234.00 | | 135 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 347.00 | 3 950 205.00 | | 4 070 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 958.00 | 759 953.00 | | 683 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 958.00 | 759 953.00 | | 683 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 309.00 | 904 960.00 | | 780 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 086.00 | 91 329.00 | | 127 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 8 031.00 | | 11 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 14 445.00 | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 52 024.00 | 45 174.00 | | 52 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 677.00 | 1 063 939.00 | | 977 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 982.00 | 5 774 097.00 | | 5 731 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 835.00 | 1 063 939.00 | | 326 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 813.00 | | 126 813.00 | 126 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 740.00 | |
GE Autres charges | | | 31 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 4 800.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 4 800.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 3 206.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 3 206.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 1 594.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 032.00 | 289 512.00 | | 338 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 890.00 | 251 279.00 | | 202 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 142.00 | 38 234.00 | | 135 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 829.00 | | 145 985.00 | 2 101 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 493 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 2 247 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 935.00 | | | 1 753 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 893.00 | | 145 985.00 | 347 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 340.00 | 55 740.00 | | 266 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 340.00 | 55 740.00 | | 266 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 953.00 | | 75 995.00 | 759 953.00 |
6T Sur comptes clients | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 531.00 | 2 409.00 | 57 531.00 | 57 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 485.00 | 2 409.00 | 133 527.00 | 817 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 409.00 | 26 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
UX Autres créances clients | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 876.00 | 1 656 876.00 | | 1 656 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 213.00 | 129 372.00 | 517 459.00 | 780 213.00 |
VI Groupe et associés | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 968.00 | 1 790 968.00 | | 1 790 968.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 677.00 | 326 835.00 | 517 459.00 | 977 677.00 |