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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AP Constructions | 1 331 046.00 | 262 173.00 | 1 068 873.00 | 1 331 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | 4 166.00 | 662.00 | 4 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 828.00 | 266 339.00 | 1 835 489.00 | 2 101 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 041.00 | 31 380.00 | 47 661.00 | 79 041.00 |
BZ Autres créances | 1 597 492.00 | | 1 597 492.00 | 1 597 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 526.00 | 26 150.00 | 1 174 375.00 | 1 200 526.00 |
CF Disponibilités | 1 119 078.00 | | 1 119 078.00 | 1 119 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 996 139.00 | 57 531.00 | 3 938 608.00 | 3 996 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 968.00 | 323 870.00 | 5 774 097.00 | 6 097 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
CU Autres participations | 347 093.00 | | 347 093.00 | 347 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 47 817.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 971.00 | 1 361 028.00 | | 2 811 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 233.00 | 1 613 125.00 | | 38 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 204.00 | 4 021 971.00 | | 3 950 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 953.00 | 835 948.00 | | 759 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 953.00 | 835 948.00 | | 759 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 960.00 | 1 029 147.00 | | 904 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 328.00 | 56 447.00 | | 91 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 22 593.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 83 576.00 | | 14 444.00 |
EA Autres dettes | 45 174.00 | 28 865.00 | | 45 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 939.00 | 1 220 630.00 | | 1 063 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 097.00 | 6 078 550.00 | | 5 774 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 566.00 | 320 189.00 | | 287 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 123.00 | | 155 123.00 | 155 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 46 959.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 127 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 3 174 640.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 63 816.00 | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 1 744 594.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 1 430 045.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 995.00 | -4 718.00 | | -75 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 516.00 | 4 434 785.00 | | 213 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 283.00 | 2 821 660.00 | | 175 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 233.00 | 1 613 125.00 | | 38 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 829.00 | | | 2 101 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 935.00 | | | 1 753 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 893.00 | | | 347 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 996.00 | 56 344.00 | | 209 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 996.00 | 56 344.00 | | 209 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 949.00 | | 75 995.00 | 835 949.00 |
6T Sur comptes clients | 36 755.00 | | 5 374.00 | 36 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 755.00 | 26 150.00 | 5 374.00 | 36 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 703.00 | 26 150.00 | 81 369.00 | 872 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
UX Autres créances clients | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 611.00 | 1 221 611.00 | | 1 221 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 441.00 | 124 068.00 | 511 252.00 | 900 441.00 |
VI Groupe et associés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 468.00 | 251 468.00 | | 251 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 535.00 | 1 638 977.00 | 37 558.00 | 1 676 535.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 939.00 | 287 566.00 | 511 252.00 | 1 063 939.00 |