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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 060.00 | | 418 060.00 | 418 060.00 |
AP Constructions | 1 331 047.00 | 372 525.00 | 958 522.00 | 1 331 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 051.00 | 377 353.00 | 1 853 698.00 | 2 231 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 986 670.00 | | 1 986 670.00 | 1 986 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142 682.00 | 4 673.00 | 1 138 010.00 | 1 142 682.00 |
CF Disponibilités | 752 901.00 | | 752 901.00 | 752 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 733.00 | 4 673.00 | 3 881 060.00 | 3 885 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 784.00 | 382 026.00 | 5 734 758.00 | 6 116 784.00 |
CU Autres participations | 476 315.00 | | 476 315.00 | 476 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 347.00 | 2 835 205.00 | | 2 955 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 258.00 | 135 142.00 | | 153 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 605.00 | 4 070 347.00 | | 4 208 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 963.00 | 683 958.00 | | 607 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 963.00 | 683 958.00 | | 607 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 232.00 | 780 309.00 | | 717 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 514.00 | 127 086.00 | | 147 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 11 632.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305.00 | 6 625.00 | | 7 305.00 |
EA Autres dettes | 38 209.00 | 52 024.00 | | 38 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 190.00 | 977 677.00 | | 918 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 758.00 | 5 731 982.00 | | 5 734 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 673.00 | 326 835.00 | | 330 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 828.00 | 161.00 | | 36 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 1 434.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 828.00 | -1 273.00 | | 20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 057.00 | 338 033.00 | | 385 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 799.00 | 202 891.00 | | 231 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 258.00 | 135 142.00 | | 153 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 051.00 | | | 2 247 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 477 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 231 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 935.00 | | | 1 753 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 115.00 | | | 493 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 080.00 | 55 274.00 | | 322 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 080.00 | 55 274.00 | | 322 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 958.00 | | 75 995.00 | 683 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | 4 673.00 | 2 409.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 367.00 | 4 673.00 | 78 405.00 | 686 367.00 |
UG ‐ Financières | | 4 673.00 | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 848.00 | 1 970 848.00 | | 1 970 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 232.00 | 129 715.00 | 520 617.00 | 717 232.00 |
VI Groupe et associés | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 149.00 | 1 990 149.00 | | 1 990 149.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 190.00 | 330 673.00 | 520 617.00 | 918 190.00 |