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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 293.00 | 81 022.00 | 102 271.00 | 183 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 879.00 | 366 765.00 | 1 403 113.00 | 1 769 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 713.00 | 447 787.00 | 1 645 926.00 | 2 093 713.00 |
BT Marchandises | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 361 280.00 | | 361 280.00 | 361 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 650.00 | | 646 650.00 | 646 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 363.00 | 447 787.00 | 2 292 576.00 | 2 740 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 137 622.00 | -2 031 312.00 | | -2 137 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | -106 310.00 | | 24 127.00 |
DL TOTAL (I) | -2 010 294.00 | -2 034 421.00 | | -2 010 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 218.00 | 990 741.00 | | 805 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 849.00 | 2 427 035.00 | | 2 245 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 778.00 | 449 412.00 | | 679 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 531.00 | 209 597.00 | | 184 531.00 |
EA Autres dettes | 387 495.00 | 549 532.00 | | 387 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 870.00 | 4 626 319.00 | | 4 302 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 576.00 | 2 591 898.00 | | 2 292 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640 729.00 | | 2 640 729.00 | 2 640 729.00 |
FG Production vendue services | 343 394.00 | | 343 394.00 | 343 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 123.00 | | 2 984 123.00 | 2 984 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 674.00 | 40 532.00 | | 43 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 674.00 | 40 532.00 | | 43 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 296.00 | 7 237.00 | | 99 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 296.00 | 127 922.00 | | 99 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 622.00 | -87 391.00 | | -55 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 613.00 | 2 925 874.00 | | 3 028 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 486.00 | 3 032 184.00 | | 3 004 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 127.00 | -106 310.00 | | 24 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427.00 | 347.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245 849.00 | 2 245 849.00 | | 2 245 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 778.00 | 679 778.00 | | 679 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 495.00 | 387 495.00 | | 387 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 597.00 | 198 211.00 | 50 386.00 | 248 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 870.00 | 3 787 105.00 | 425 887.00 | 4 302 870.00 |