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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 966.00 | 105 322.00 | 88 644.00 | 193 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 820.00 | 544 520.00 | 1 237 300.00 | 1 781 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 543.00 | 649 842.00 | 1 461 701.00 | 2 111 543.00 |
BT Marchandises | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 311 124.00 | | 311 124.00 | 311 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 473.00 | | 651 473.00 | 651 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 015.00 | 649 842.00 | 2 113 173.00 | 2 763 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 495.00 | -2 137 622.00 | | -2 113 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | 24 127.00 | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 983 207.00 | -2 010 294.00 | | -1 983 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 503.00 | 805 218.00 | | 527 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 995.00 | 2 245 849.00 | | 2 051 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 028.00 | 679 778.00 | | 788 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 773.00 | 184 531.00 | | 283 773.00 |
EA Autres dettes | 447 082.00 | 387 495.00 | | 447 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 381.00 | 4 302 870.00 | | 4 096 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 173.00 | 2 292 576.00 | | 2 113 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 846.00 | | 2 609 846.00 | 2 609 846.00 |
FG Production vendue services | 334 203.00 | | 334 203.00 | 334 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 050.00 | | 2 944 050.00 | 2 944 050.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 055.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 072.00 | 43 674.00 | | 26 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 072.00 | 43 674.00 | | 26 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | 99 296.00 | | 10 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | 99 296.00 | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 886.00 | -55 622.00 | | 15 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 468.00 | 3 028 613.00 | | 2 972 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 381.00 | 3 004 486.00 | | 2 945 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087.00 | 24 127.00 | | 27 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | 427.00 | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 051 995.00 | 2 051 995.00 | | 2 051 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 028.00 | 786 028.00 | | 786 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 082.00 | 447 082.00 | | 447 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 288.00 | 260 902.00 | 50 386.00 | 311 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 381.00 | 3 855 288.00 | 177 913.00 | 4 096 381.00 |