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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 183.00 | 189 282.00 | 64 901.00 | 254 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 763.00 | 1 087 150.00 | 753 614.00 | 1 840 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 484.00 | 1 277 431.00 | 957 053.00 | 2 234 484.00 |
BT Marchandises | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BZ Autres créances | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 323 438.00 | | 323 438.00 | 323 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 998.00 | | 505 998.00 | 505 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 481.00 | 1 277 431.00 | 1 463 050.00 | 2 740 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 004.00 | -2 001 800.00 | | -1 613 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 441.00 | 388 798.00 | | 249 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 362.00 | -1 509 803.00 | | -1 260 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 900.00 | 534 764.00 | | 433 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 575.00 | 1 577 068.00 | | 1 254 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 757.00 | 564 516.00 | | 516 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 837.00 | 200 519.00 | | 279 837.00 |
EA Autres dettes | 238 343.00 | 294 135.00 | | 238 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 412.00 | 3 171 002.00 | | 2 723 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 050.00 | 1 661 199.00 | | 1 463 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 557.00 | | 3 041 557.00 | 3 041 557.00 |
FG Production vendue services | 203 979.00 | | 203 979.00 | 203 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 536.00 | | 3 245 536.00 | 3 245 536.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 665.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 358.00 | 52 930.00 | | 65 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 358.00 | 52 930.00 | | 65 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 944.00 | 4 036.00 | | 17 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 944.00 | 4 036.00 | | 17 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 413.00 | 48 894.00 | | 47 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 940.00 | 42 486.00 | | 107 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 370.00 | 3 547 347.00 | | 3 312 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 929.00 | 3 158 550.00 | | 3 062 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 441.00 | 388 798.00 | | 249 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | 872.00 | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 766.00 | 214 665.00 | | 1 062 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 266.00 | 214 165.00 | | 1 062 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 575.00 | 1 254 575.00 | | 1 254 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 757.00 | 516 757.00 | | 516 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 836.00 | 279 836.00 | | 279 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 343.00 | 238 343.00 | | 238 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 900.00 | 344 022.00 | 89 878.00 | 433 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 761.00 | 127 095.00 | 51 666.00 | 178 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 412.00 | 2 633 535.00 | 89 878.00 | 2 723 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |