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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 183.00 | 209 430.00 | 44 753.00 | 254 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 927.00 | 1 270 288.00 | 571 639.00 | 1 841 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 981.00 | 1 481 218.00 | 757 763.00 | 2 238 981.00 |
BT Marchandises | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 350 314.00 | | 350 314.00 | 350 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 590 231.00 | | 590 231.00 | 590 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 891.00 | | 981 891.00 | 981 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 872.00 | 1 481 218.00 | 1 739 655.00 | 3 220 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 563.00 | -1 613 004.00 | | -1 363 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 467.00 | 249 441.00 | | 168 467.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 895.00 | -1 260 362.00 | | -1 091 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 468.00 | 433 900.00 | | 818 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 805.00 | 1 254 575.00 | | 1 093 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 594.00 | 516 757.00 | | 515 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 229.00 | 279 837.00 | | 239 229.00 |
EA Autres dettes | 164 454.00 | 238 343.00 | | 164 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 549.00 | 2 723 412.00 | | 2 831 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 655.00 | 1 463 050.00 | | 1 739 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 910.00 | | 1 196 910.00 | 1 196 910.00 |
FG Production vendue services | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 761.00 | | 1 278 761.00 | 1 278 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 787.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 191.00 | 65 358.00 | | 55 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 191.00 | 65 358.00 | | 55 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 17 944.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 17 944.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 030.00 | 47 413.00 | | 53 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 025.00 | 107 940.00 | | 29 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 554.00 | 3 312 370.00 | | 1 722 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 088.00 | 3 062 929.00 | | 1 554 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 467.00 | 249 441.00 | | 168 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873.00 | 870.00 | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 431.00 | 203 787.00 | | 1 277 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 431.00 | 203 287.00 | | 1 276 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 805.00 | 1 093 805.00 | | 1 093 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 594.00 | 515 594.00 | | 515 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 468.00 | 41 836.00 | 776 632.00 | 818 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 089.00 | 358 089.00 | | 358 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 089.00 | 358 089.00 | 55 000.00 | 413 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 549.00 | 2 054 918.00 | 776 632.00 | 2 831 549.00 |