| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AP Constructions | 1 430 315.00 | 1 342 572.00 | 87 743.00 | 1 430 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 466.00 | 1 342 572.00 | 8 234 894.00 | 9 577 466.00 |
BZ Autres créances | 489 148.00 | | 489 148.00 | 489 148.00 |
CF Disponibilités | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 010.00 | | 639 010.00 | 639 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 476.00 | 1 342 572.00 | 8 873 904.00 | 10 216 476.00 |
CU Autres participations | 8 135 273.00 | | 8 135 273.00 | 8 135 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 207 871.00 | | | 7 207 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 113.00 | | | 836 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593 984.00 | | | 8 593 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 904.00 | | | 8 873 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 775.00 | | 1 162 774.00 | 1 162 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 774.00 | | 1 162 774.00 | 1 162 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 830.00 | | | 1 523 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 716.00 | | | 687 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 113.00 | | | 836 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485 105.00 | | 92 362.00 | 9 485 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 146 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 577 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 513.00 | | 92 362.00 | 1 338 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146 591.00 | | | 8 146 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 954.00 | 4 618.00 | | 1 337 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 954.00 | 4 618.00 | | 1 337 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 969.00 | | 250 969.00 | 250 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 438.00 | | | 482 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 683.00 | 511 364.00 | 11 319.00 | 522 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 920.00 | 28 951.00 | 250 969.00 | 279 920.00 |