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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AP Constructions | 1 430 315.00 | 1 351 808.00 | 78 507.00 | 1 430 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 200 000.00 | -200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 466.00 | 1 551 808.00 | 8 025 658.00 | 9 577 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 1 424 397.00 | | 1 424 397.00 | 1 424 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 189.00 | | 1 463 189.00 | 1 463 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 656.00 | 1 551 808.00 | 9 488 848.00 | 11 040 656.00 |
CU Autres participations | 8 135 273.00 | | 8 135 273.00 | 8 135 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 603 984.00 | | | 7 603 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 625.00 | | | 1 038 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 610.00 | | | 9 192 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 654.00 | | | 255 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 238.00 | | | 296 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 848.00 | | | 9 488 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 298.00 | | 1 161 298.00 | 1 161 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 298.00 | | 1 161 298.00 | 1 161 298.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 297.00 | | | 1 949 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 671.00 | | | 910 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 625.00 | | | 1 038 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 034.00 | | | 252 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 466.00 | | | 9 577 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 146 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 577 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 875.00 | | | 1 430 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146 591.00 | | | 8 146 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 572.00 | 9 236.00 | | 1 342 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 572.00 | 9 236.00 | | 1 342 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 844.00 | | 251 844.00 | 251 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 111.00 | 38 793.00 | 11 319.00 | 50 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 238.00 | 44 395.00 | 251 844.00 | 296 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |