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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AP Constructions | 1 430 315.00 | 1 370 281.00 | 60 035.00 | 1 430 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 655 220.00 | 1 370 281.00 | 9 284 939.00 | 10 655 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CF Disponibilités | 6 258 450.00 | | 6 258 450.00 | 6 258 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 227.00 | | 6 370 227.00 | 6 370 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 025 447.00 | 1 370 281.00 | 15 655 166.00 | 17 025 447.00 |
CU Autres participations | 9 214 061.00 | | 9 214 061.00 | 9 214 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496 400.00 | | | 2 496 400.00 |
DG Autres réserves | 10 228 508.00 | | | 10 228 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 741.00 | | | 781 741.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050 649.00 | | | 14 050 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 948.00 | | | 1 318 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 542.00 | | | 260 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 517.00 | | | 1 604 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 166.00 | | | 15 655 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 646.00 | | | 172 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 918.00 | | 1 245 918.00 | 1 245 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 918.00 | | 1 245 918.00 | 1 245 918.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 016.00 | | | 1 803 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 275.00 | | | 1 021 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 741.00 | | | 781 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 541 179.00 | | 1 314 042.00 | 9 541 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 9 224 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 10 655 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 875.00 | | | 1 430 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110 303.00 | | 1 314 042.00 | 8 110 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 044.00 | 9 236.00 | | 1 361 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 044.00 | 9 236.00 | | 1 361 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 542.00 | | 260 542.00 | 260 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 948.00 | 147 613.00 | 606 219.00 | 1 318 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 000.00 | | | 1 393 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 061.00 | 111 777.00 | 10 284.00 | 122 061.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 517.00 | 172 646.00 | 866 761.00 | 1 604 517.00 |