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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AP Constructions | 1 430 315.00 | 1 361 044.00 | 69 271.00 | 1 430 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541 178.00 | 1 561 044.00 | 7 980 134.00 | 9 541 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 3 459 513.00 | | 3 459 513.00 | 3 459 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 669.00 | | 3 514 669.00 | 3 514 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 055 847.00 | 1 561 044.00 | 11 494 803.00 | 13 055 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 100 019.00 | 200 000.00 | 7 900 019.00 | 8 100 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 202 610.00 | | | 8 202 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 899.00 | | | 2 465 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 218 508.00 | | | 11 218 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 382.00 | | | 260 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 295.00 | | | 276 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 494 803.00 | | | 11 494 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 613.00 | | 1 199 613.00 | 1 199 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 613.00 | | 1 199 613.00 | 1 199 613.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 120.00 | | | 705 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 120.00 | | | 705 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 864.00 | | | 669 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 585.00 | | | 3 332 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 686.00 | | | 866 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 899.00 | | | 2 465 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 968.00 | | | 257 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 466.00 | | 3.00 | 9 577 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 291.00 | 8 110 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 291.00 | 9 541 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 875.00 | | | 1 430 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146 591.00 | | 3.00 | 8 146 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 808.00 | 9 236.00 | | 1 351 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 808.00 | 9 236.00 | | 1 351 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 440.00 | 55 156.00 | 10 284.00 | 65 440.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 295.00 | 19 723.00 | 256 572.00 | 276 295.00 |