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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 257 022.00 | 224 843.00 | 32 179.00 | 257 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 298.00 | 36 083.00 | 2 215.00 | 38 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 394.00 | 506 481.00 | 270 913.00 | 777 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
BF Prêts | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 045.00 | 790 677.00 | 557 368.00 | 1 348 045.00 |
BT Marchandises | 2 271 013.00 | 348 728.00 | 1 922 285.00 | 2 271 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688 208.00 | 427 787.00 | 6 260 421.00 | 6 688 208.00 |
BZ Autres créances | 2 877 176.00 | | 2 877 176.00 | 2 877 176.00 |
CF Disponibilités | 1 085 357.00 | | 1 085 357.00 | 1 085 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 349.00 | | 138 349.00 | 138 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 060 102.00 | 776 515.00 | 12 283 588.00 | 13 060 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 148.00 | 1 567 192.00 | 12 840 956.00 | 14 408 148.00 |
CU Autres participations | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 600.00 | 1 052 600.00 | | 1 052 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 260.00 | 103 175.00 | | 105 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
DG Autres réserves | 657 958.00 | 342 588.00 | | 657 958.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 960.00 | 1 166 960.00 | | 1 166 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 900.00 | 617 455.00 | | 742 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 850.00 | 3 358 950.00 | | 3 801 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 614.00 | 916 320.00 | | 1 141 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 114.00 | 1 340 309.00 | | 1 683 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 441.00 | 4 315 370.00 | | 4 460 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 952.00 | 531 939.00 | | 537 952.00 |
EA Autres dettes | 1 206 017.00 | 838 199.00 | | 1 206 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 106.00 | 8 690 164.00 | | 9 039 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 956.00 | 12 049 114.00 | | 12 840 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 397 715.00 | 8 312 251.00 | | 8 397 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 026 481.00 | 36 852.00 | 23 063 333.00 | 23 026 481.00 |
FG Production vendue services | 332 672.00 | | 332 672.00 | 332 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 359 153.00 | 36 852.00 | 23 396 005.00 | 23 359 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 831 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 161 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 545.00 | |
GE Autres charges | | | 95 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 674 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 55 307.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 114.00 | 55 307.00 | | 21 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | 528.00 | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 36 711.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 281.00 | 18 596.00 | | 14 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 631.00 | 32 854.00 | | 40 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 369.00 | 280 901.00 | | 359 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 900.00 | -617 455.00 | | 742 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 176.00 | | 52 503.00 | 1 311 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 693.00 | 224 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 1 348 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 1 072 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 137.00 | | 4 340.00 | 46 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 492.00 | | 48 163.00 | 1 035 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 405.00 | 138 214.00 | 10 942.00 | 663 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 135.00 | 138 214.00 | 10 942.00 | 640 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 970.00 | 42 758.00 | | 305 970.00 |
6T Sur comptes clients | 424 284.00 | 427 787.00 | 424 285.00 | 424 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 254.00 | 470 545.00 | 424 285.00 | 730 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 254.00 | 470 545.00 | 424 285.00 | 730 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 545.00 | 424 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 441.00 | 4 460 441.00 | | 4 460 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 208.00 | 183 208.00 | | 183 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 518.00 | 241 518.00 | | 241 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 017.00 | 1 206 017.00 | | 1 206 017.00 |
UP Prêts | 11 422.00 | 5 020.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 238 071.00 | | | 6 238 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 137.00 | | | 450 137.00 |
VB T. V. A. | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 542.00 | | | 1 891 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 110.00 | 499 719.00 | 641 391.00 | 1 141 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 130.00 | 1 668 130.00 | | 1 668 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 436.00 | | | 574 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 183.00 | | | 887 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715 214.00 | 9 708 752.00 | 6 462.00 | 9 715 214.00 |
VW T.V.A. | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 106.00 | 8 397 715.00 | 641 391.00 | 9 039 106.00 |