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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 990.00 | 1 557.00 | 92 433.00 | 93 990.00 |
AP Constructions | 257 022.00 | 240 948.00 | 16 074.00 | 257 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 170.00 | 37 525.00 | 2 645.00 | 40 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 882.00 | 584 998.00 | 257 884.00 | 842 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
BF Prêts | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 135.00 | 888 298.00 | 617 837.00 | 1 506 135.00 |
BT Marchandises | 2 411 680.00 | 310 922.00 | 2 100 758.00 | 2 411 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 765.00 | 432 005.00 | 6 661 760.00 | 7 093 765.00 |
BZ Autres créances | 1 121 174.00 | | 1 121 174.00 | 1 121 174.00 |
CF Disponibilités | 1 210 522.00 | | 1 210 522.00 | 1 210 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 969 564.00 | 742 927.00 | 11 226 637.00 | 11 969 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 475 699.00 | 1 631 225.00 | 11 844 473.00 | 13 475 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
CU Autres participations | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 600.00 | 1 052 600.00 | | 1 052 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
DG Autres réserves | 1 050 858.00 | 657 958.00 | | 1 050 858.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 960.00 | 1 166 960.00 | | 1 166 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 821.00 | 742 900.00 | | 419 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 671.00 | 3 801 850.00 | | 3 871 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 032.00 | 1 151 582.00 | | 1 360 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 768.00 | 1 683 114.00 | | 274 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 632.00 | 4 460 441.00 | | 4 487 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 330.00 | 537 952.00 | | 576 330.00 |
EA Autres dettes | 1 274 040.00 | 1 206 017.00 | | 1 274 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 972 802.00 | 9 039 106.00 | | 7 972 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 844 473.00 | 12 840 956.00 | | 11 844 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 782.00 | 8 397 715.00 | | 7 628 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 765.00 | | | 637 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 264 008.00 | 1 798.00 | 23 265 806.00 | 23 264 008.00 |
FG Production vendue services | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 384 675.00 | 1 798.00 | 23 386 473.00 | 23 384 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 868 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 060 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 005.00 | |
GE Autres charges | | | 24 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 912 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | 20 114.00 | | 11 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 349.00 | 21 114.00 | | 12 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 477.00 | 6 833.00 | | 312 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 477.00 | 6 833.00 | | 312 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 128.00 | 14 281.00 | | -300 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 494.00 | 40 631.00 | | 34 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 602.00 | 359 369.00 | | 191 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 904 483.00 | 23 858 709.00 | | 23 904 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 484 662.00 | 23 115 809.00 | | 23 484 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 821.00 | 742 900.00 | | 419 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 045.00 | | 181 773.00 | 1 348 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 684.00 | 1 506 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 684.00 | 1 140 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 477.00 | | 89 650.00 | 50 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 714.00 | | 91 044.00 | 1 072 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 855.00 | | 1 079.00 | 224 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 677.00 | 121 305.00 | 23 684.00 | 790 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 1 557.00 | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 407.00 | 119 748.00 | 23 684.00 | 767 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348 728.00 | | 37 806.00 | 348 728.00 |
6T Sur comptes clients | 427 787.00 | 432 005.00 | 427 786.00 | 427 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 515.00 | 432 005.00 | 465 592.00 | 776 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 515.00 | 432 005.00 | 465 592.00 | 776 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 005.00 | 465 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 632.00 | 4 487 632.00 | | 4 487 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 326.00 | 175 326.00 | | 175 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 570.00 | 253 570.00 | | 253 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 040.00 | 1 274 040.00 | | 1 274 040.00 |
UP Prêts | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 711 603.00 | | | 6 711 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 162.00 | | | 382 162.00 |
VB T. V. A. | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
VC Groupe et associés | 242 326.00 | | | 242 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 593.00 | 643 593.00 | | 643 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 439.00 | 372 419.00 | 344 020.00 | 716 439.00 |
VI Groupe et associés | 259 784.00 | 259 784.00 | | 259 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 671.00 | | | 504 671.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 372.00 | | | 772 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 923.00 | 8 353 763.00 | 6 160.00 | 8 359 923.00 |
VW T.V.A. | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 972 802.00 | 7 628 782.00 | 344 020.00 | 7 972 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |