| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 3 624.00 | 2 576.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 257 022.00 | 244 913.00 | 12 109.00 | 257 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 985.00 | 38 620.00 | 3 364.00 | 41 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 920.00 | 619 100.00 | 453 820.00 | 1 072 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 508.00 | 929 527.00 | 724 981.00 | 1 654 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 2 900 718.00 | 339 798.00 | 2 560 920.00 | 2 900 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001 886.00 | 317 724.00 | 6 684 162.00 | 7 001 886.00 |
BZ Autres créances | 1 208 646.00 | | 1 208 646.00 | 1 208 646.00 |
CF Disponibilités | 1 342 120.00 | | 1 342 120.00 | 1 342 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 374.00 | 657 523.00 | 11 885 852.00 | 12 543 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 197 883.00 | 1 587 050.00 | 12 610 833.00 | 14 197 883.00 |
CU Autres participations | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 600.00 | 1 052 600.00 | | 1 052 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
DG Autres réserves | 1 050 858.00 | 1 050 858.00 | | 1 050 858.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 781.00 | 1 166 960.00 | | 1 586 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630.00 | 419 821.00 | | 185 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 301.00 | 3 871 671.00 | | 4 057 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 456.00 | 1 360 032.00 | | 1 459 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 274 768.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429 643.00 | 4 487 632.00 | | 5 429 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 509.00 | 576 330.00 | | 511 509.00 |
EA Autres dettes | 1 137 718.00 | 1 274 040.00 | | 1 137 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 553 531.00 | 7 972 802.00 | | 8 553 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 833.00 | 11 844 473.00 | | 12 610 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 102 599.00 | 7 628 782.00 | | 8 102 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 866 861.00 | 6 850.00 | 22 873 711.00 | 22 866 861.00 |
FG Production vendue services | 101 271.00 | 500.00 | 101 771.00 | 101 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 968 131.00 | 7 350.00 | 22 975 481.00 | 22 968 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 511 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 317 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 236.00 | |
GE Autres charges | | | 208 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 216 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 399.00 | 11 099.00 | | 10 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 511.00 | 1 250.00 | | 15 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 910.00 | 12 349.00 | | 25 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 290.00 | 312 477.00 | | 73 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 537.00 | 312 477.00 | | 75 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 627.00 | -300 128.00 | | -49 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 010.00 | 191 602.00 | | 54 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 544 000.00 | 23 904 483.00 | | 23 544 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 358 370.00 | 23 484 662.00 | | 23 358 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 630.00 | 419 821.00 | | 185 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 135.00 | | 329 892.00 | 1 506 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 790.00 | 93 728.00 | 1 654 508.00 | 87 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 790.00 | | 52 337.00 | 87 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 728.00 | 1 371 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 074.00 | | 325 581.00 | 1 140 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 934.00 | | 4 311.00 | 225 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 298.00 | 132 710.00 | 91 481.00 | 888 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 827.00 | 2 067.00 | | 24 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 471.00 | 130 644.00 | 91 481.00 | 863 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310 922.00 | 339 798.00 | 310 922.00 | 310 922.00 |
6T Sur comptes clients | 432 005.00 | 99 438.00 | 213 719.00 | 432 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 927.00 | 439 236.00 | 524 641.00 | 742 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 927.00 | 439 236.00 | 524 641.00 | 742 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 236.00 | 524 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429 643.00 | 5 429 643.00 | | 5 429 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 971.00 | 253 971.00 | | 253 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 718.00 | 1 137 718.00 | | 1 137 718.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 612 740.00 | 6 612 740.00 | | 6 612 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 146.00 | 389 146.00 | | 389 146.00 |
VB T. V. A. | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
VC Groupe et associés | 363 891.00 | 363 891.00 | | 363 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 070.00 | 538 070.00 | | 538 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 386.00 | 470 454.00 | 450 932.00 | 921 386.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 053.00 | | | 470 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 265.00 | 743 265.00 | | 743 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 408.00 | 8 301 828.00 | 15 580.00 | 8 317 408.00 |
VW T.V.A. | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 553 531.00 | 8 102 599.00 | 450 932.00 | 8 553 531.00 |