| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 321 867.00 | |
AP Constructions | | | 6 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 482 068.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 98 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 960 115.00 | |
BT Marchandises | | | 5 003 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 982 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 728 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 334 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 225 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 274 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 234 821.00 | |
CU Autres participations | | | 15 268.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 600.00 | 1 052 600.00 | | 1 052 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
DG Autres réserves | 1 389 921.00 | 1 050 858.00 | | 1 389 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 782.00 | 1 586 782.00 | | 1 586 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 199.00 | 677 262.00 | | 212 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 934.00 | 4 548 935.00 | | 4 422 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 282.00 | 1 193 561.00 | | 4 475 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 264.00 | 318 588.00 | | 2 164 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 204.00 | 5 707 456.00 | | 5 365 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 206.00 | 553 026.00 | | 604 206.00 |
EA Autres dettes | 1 202 931.00 | 1 002 923.00 | | 1 202 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 887.00 | 8 775 554.00 | | 13 811 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 234 821.00 | 13 324 488.00 | | 18 234 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 703.00 | | | 1 176 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 863 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 986 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 575 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 817 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 266.00 | |
GE Autres charges | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 308 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 181.00 | 139 270.00 | | 31 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | 35 509.00 | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 511.00 | 174 779.00 | | 39 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 199 099.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 215 046.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 672.00 | -40 267.00 | | 38 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 731.00 | 288 855.00 | | 78 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 645 079.00 | 25 652 852.00 | | 33 645 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 432 880.00 | 24 975 590.00 | | 33 432 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 199.00 | 677 262.00 | | 212 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 457.00 | | 330 147.00 | 1 845 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 337.00 | | 299 000.00 | 52 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 142.00 | | 370 545.00 | 1 311 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 978.00 | | -339 399.00 | 481 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 405.00 | 293 084.00 | | 922 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 960.00 | 510.00 | | 28 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 445.00 | 292 574.00 | | 893 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 711.00 | 445 085.00 | 499 461.00 | 292 711.00 |
6T Sur comptes clients | 300 511.00 | 174 181.00 | 46 225.00 | 300 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 222.00 | 619 266.00 | 545 685.00 | 593 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 222.00 | 619 266.00 | 545 685.00 | 593 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 917 368.00 | 7 917 368.00 | | 7 917 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 508.00 | 613 508.00 | | 613 508.00 |
VB T. V. A. | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 448.00 | 1 573 448.00 | | 1 573 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 963.00 | 225 963.00 | | 225 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514 358.00 | 10 485 151.00 | 29 207.00 | 10 514 358.00 |