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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 184.00 | 39 950.00 | 3 234.00 | 43 184.00 |
AN Terrains | 1 946 105.00 | | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 |
AP Constructions | 29 674 411.00 | 14 623 239.00 | 15 051 172.00 | 29 674 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 981.00 | 172 324.00 | 2 656.00 | 174 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 737.00 | 142 540.00 | 3 196.00 | 145 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 206.00 | | 835 206.00 | 835 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 819 627.00 | 14 978 054.00 | 17 841 572.00 | 32 819 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 578.00 | 137 180.00 | 165 397.00 | 302 578.00 |
BZ Autres créances | 334 546.00 | 75 643.00 | 258 902.00 | 334 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 7 102 263.00 | | 7 102 263.00 | 7 102 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 749 942.00 | 212 824.00 | 7 537 117.00 | 7 749 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 592 823.00 | 15 190 879.00 | 25 401 943.00 | 40 592 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 727 000.00 | 8 727 000.00 | | 8 727 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 000.00 | | | 1 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | 337.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 588.00 | 1 229 027.00 | | 981 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 876 646.00 | 2 983 650.00 | | 2 876 646.00 |
DK Provisions réglementées | 213 195.00 | 191 878.00 | | 213 195.00 |
DL TOTAL (I) | 14 475 754.00 | 13 579 853.00 | | 14 475 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 877.00 | 54 657.00 | | 53 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 877.00 | 54 657.00 | | 53 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 460 462.00 | 10 180 022.00 | | 9 460 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 255.00 | 593 778.00 | | 567 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 455.00 | 111 699.00 | | 81 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 495.00 | 242 564.00 | | 264 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 874.00 | 163 546.00 | | 170 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 989.00 | 403 949.00 | | 267 989.00 |
EA Autres dettes | 59 779.00 | 8 926.00 | | 59 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 872 312.00 | 11 719 571.00 | | 10 872 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 401 943.00 | 25 354 082.00 | | 25 401 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 505.00 | 1 670 585.00 | | 1 549 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 951 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 951 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 601.00 | 154 231.00 | | 12 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 199.00 | 204 270.00 | | 112 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 173.00 | 3 927.00 | | 14 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 974.00 | 362 429.00 | | 138 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 180.00 | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 406.00 | 20 224.00 | | 23 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 756.00 | 21 404.00 | | 25 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 217.00 | 341 024.00 | | 113 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 82 562.00 | | 16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 651.00 | 4 608 291.00 | | 4 211 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 062.00 | 3 379 263.00 | | 3 230 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 588.00 | 1 229 027.00 | | 981 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 177 349.00 | | 718 344.00 | 32 177 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 430.00 | 5 636.00 | 32 819 628.00 | 70 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 430.00 | 5 636.00 | 32 776 443.00 | 70 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134 164.00 | | 718 344.00 | 32 134 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278 439.00 | 705 252.00 | 5 636.00 | 14 278 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 860.00 | 2 090.00 | | 37 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 240 579.00 | 703 162.00 | 5 636.00 | 14 240 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 878.00 | 23 407.00 | 2 090.00 | 191 878.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 658.00 | | 781.00 | 54 658.00 |
6T Sur comptes clients | 116 942.00 | 33 027.00 | 12 788.00 | 116 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 947.00 | | 11 303.00 | 86 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 889.00 | 33 027.00 | 24 091.00 | 203 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 425.00 | 56 434.00 | 26 962.00 | 450 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 027.00 | 12 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 407.00 | 14 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 256.00 | 231 190.00 | 109 957.00 | 567 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 495.00 | 264 495.00 | | 264 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 335.00 | 101 335.00 | | 101 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 990.00 | 267 990.00 | | 267 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
UX Autres créances clients | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VB T. V. A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 460 462.00 | 555 177.00 | 1 600 619.00 | 9 460 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 283.00 | 646 283.00 | | 646 283.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 790 857.00 | 1 549 506.00 | 1 710 576.00 | 10 790 857.00 |