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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 43 244.00 | 1 500.00 | 44 744.00 |
AN Terrains | 1 946 105.00 | | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 |
AP Constructions | 30 484 290.00 | 15 969 430.00 | 14 514 860.00 | 30 484 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 527.00 | 174 150.00 | 9 377.00 | 183 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 446.00 | 135 079.00 | 9 367.00 | 144 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 838.00 | | 502 838.00 | 502 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 305 953.00 | 16 321 905.00 | 16 984 048.00 | 33 305 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 815.00 | 215 111.00 | 301 704.00 | 516 815.00 |
BZ Autres créances | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 9 040 145.00 | | 9 040 145.00 | 9 040 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 637 499.00 | 215 111.00 | 9 422 388.00 | 9 637 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 948 029.00 | 16 537 016.00 | 26 411 013.00 | 42 948 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 727 000.00 | 8 727 000.00 | | 8 727 000.00 |
DG Autres réserves | 3 049 000.00 | 2 210 000.00 | | 3 049 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 953.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 060.00 | 838 690.00 | | 809 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675 228.00 | 2 771 875.00 | | 2 675 228.00 |
DK Provisions réglementées | 221 049.00 | 210 524.00 | | 221 049.00 |
DL TOTAL (I) | 15 929 942.00 | 15 207 002.00 | | 15 929 942.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 27 169.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 402.00 | 88 334.00 | | 95 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 402.00 | 115 503.00 | | 99 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070 588.00 | 9 521 499.00 | | 9 070 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 972.00 | 547 226.00 | | 520 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 241.00 | 84 321.00 | | 61 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 270.00 | 287 367.00 | | 270 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 250.00 | 174 537.00 | | 162 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 786.00 | 139 322.00 | | 136 786.00 |
EA Autres dettes | 159 556.00 | 102 288.00 | | 159 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 381 667.00 | 10 856 563.00 | | 10 381 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 411 012.00 | 26 179 068.00 | | 26 411 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 594.00 | 1 478 786.00 | | 1 499 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 918 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 918 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 646.00 | 104 771.00 | | 96 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 565.00 | 93 505.00 | | 29 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 404.00 | 198 276.00 | | 131 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 4 304.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 121 527.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 028.00 | 76 749.00 | | 113 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | 25 411.00 | | 20 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 580.00 | 4 317 866.00 | | 4 136 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 520.00 | 3 479 175.00 | | 3 327 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 060.00 | 838 690.00 | | 809 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 068 070.00 | | 253 356.00 | 33 068 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 472.00 | 33 305 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 472.00 | 33 261 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 185.00 | | 1 560.00 | 43 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 024 885.00 | | 251 796.00 | 33 024 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668 985.00 | 668 392.00 | 15 472.00 | 15 668 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 954.00 | 1 290.00 | | 41 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627 031.00 | 667 102.00 | 15 472.00 | 15 627 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 524.00 | 16 141.00 | 5 616.00 | 210 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 503.00 | 7 850.00 | 23 950.00 | 115 503.00 |
6T Sur comptes clients | 178 843.00 | 51 879.00 | 15 610.00 | 178 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 843.00 | 51 879.00 | 15 610.00 | 178 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 870.00 | 75 869.00 | 45 175.00 | 504 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 728.00 | 15 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 141.00 | 29 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 972.00 | 238 939.00 | 103 061.00 | 520 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 270.00 | 270 270.00 | | 270 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 787.00 | 136 787.00 | | 136 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
UX Autres créances clients | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -423.00 | -423.00 | | -423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 111.00 | 215 111.00 | | 215 111.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 070 589.00 | 531 791.00 | 1 513 512.00 | 9 070 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 895.00 | | | 467 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 370.00 | 595 370.00 | | 595 370.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 426.00 | 1 499 594.00 | 1 616 573.00 | 10 320 426.00 |