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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 43 630.00 | 1 114.00 | 44 744.00 |
AN Terrains | 1 946 105.00 | | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 |
AP Constructions | 30 917 604.00 | 16 628 158.00 | 14 289 446.00 | 30 917 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 144.00 | 176 713.00 | 7 431.00 | 184 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 047.00 | 137 087.00 | 7 960.00 | 145 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 552.00 | | 627 552.00 | 627 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 865 200.00 | 16 985 589.00 | 16 879 610.00 | 33 865 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 940.00 | 239 505.00 | 353 435.00 | 592 940.00 |
BZ Autres créances | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 9 400 424.00 | | 9 400 424.00 | 9 400 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 132 428.00 | 239 505.00 | 9 892 923.00 | 10 132 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 998 262.00 | 17 225 095.00 | 26 773 166.00 | 43 998 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 727 000.00 | 8 727 000.00 | | 8 727 000.00 |
DG Autres réserves | 3 858 000.00 | 3 049 000.00 | | 3 858 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 644.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 806.00 | 809 060.00 | | 770 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 579 366.00 | 2 675 228.00 | | 2 579 366.00 |
DK Provisions réglementées | 236 336.00 | 221 049.00 | | 236 336.00 |
DL TOTAL (I) | 16 620 173.00 | 15 929 942.00 | | 16 620 173.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 772.00 | 95 402.00 | | 86 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 772.00 | 99 402.00 | | 90 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 614 226.00 | 9 070 588.00 | | 8 614 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 126.00 | 520 972.00 | | 498 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 076.00 | 61 241.00 | | 45 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 652.00 | 270 270.00 | | 302 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 465.00 | 162 250.00 | | 162 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 315.00 | 136 786.00 | | 237 315.00 |
EA Autres dettes | 202 356.00 | 159 556.00 | | 202 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 062 220.00 | 10 381 667.00 | | 10 062 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 773 166.00 | 26 411 012.00 | | 26 773 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 324.00 | 1 499 594.00 | | 1 678 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 969 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 969 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | 5 192.00 | | 5 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 862.00 | 96 646.00 | | 95 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 313.00 | 29 565.00 | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 237.00 | 131 404.00 | | 106 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 234.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 819.00 | 16 141.00 | | 19 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 040.00 | 18 375.00 | | 34 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 197.00 | 113 028.00 | | 72 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 20 698.00 | | 14 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 432.00 | 4 136 580.00 | | 4 162 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 625.00 | 3 327 520.00 | | 3 391 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 806.00 | 809 060.00 | | 770 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 305 954.00 | | 1 103 418.00 | 33 305 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 565.00 | 33 865 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 565.00 | 33 820 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 261 209.00 | | 1 103 418.00 | 33 261 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 321 905.00 | 669 028.00 | 5 344.00 | 16 321 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 244.00 | 386.00 | | 43 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 278 661.00 | 668 642.00 | 5 344.00 | 16 278 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 050.00 | 19 819.00 | 4 532.00 | 221 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 93 541.00 | | 7 850.00 | 93 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 403.00 | | 8 630.00 | 99 403.00 |
6T Sur comptes clients | 215 111.00 | 41 127.00 | 16 733.00 | 215 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 111.00 | 41 127.00 | 16 733.00 | 215 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 564.00 | 60 946.00 | 29 896.00 | 535 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 127.00 | 24 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 319.00 | 5 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 127.00 | 246 200.00 | 96 904.00 | 498 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 653.00 | 302 653.00 | | 302 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 356.00 | 202 356.00 | | 202 356.00 |
UX Autres créances clients | 353 432.00 | 353 432.00 | | 353 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 508.00 | 239 508.00 | | 239 508.00 |
VB T. V. A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 614 226.00 | 527 335.00 | 1 405 539.00 | 8 614 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 208.00 | | | 479 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VP Divers | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 657.00 | 730 657.00 | | 730 657.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 144.00 | 1 678 325.00 | 1 502 443.00 | 10 017 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |