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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 184.00 | 41 953.00 | 1 231.00 | 43 184.00 |
AN Terrains | 1 946 105.00 | | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 |
AP Constructions | 30 451 172.00 | 15 306 174.00 | 15 144 997.00 | 30 451 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 071.00 | 175 452.00 | 6 618.00 | 182 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 737.00 | 145 404.00 | 332.00 | 145 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 797.00 | | 299 797.00 | 299 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 068 069.00 | 15 668 985.00 | 17 399 084.00 | 33 068 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 809.00 | 178 842.00 | 210 966.00 | 389 809.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 8 490 073.00 | | 8 490 073.00 | 8 490 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 835.00 | 178 842.00 | 8 767 992.00 | 8 946 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 026 897.00 | 15 847 828.00 | 26 179 068.00 | 42 026 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 727 000.00 | 8 727 000.00 | | 8 727 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 000.00 | 1 229 000.00 | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 365.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 690.00 | 981 588.00 | | 838 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 771 875.00 | 2 876 646.00 | | 2 771 875.00 |
DK Provisions réglementées | 210 524.00 | 213 195.00 | | 210 524.00 |
DL TOTAL (I) | 15 207 002.00 | 14 475 754.00 | | 15 207 002.00 |
DP Provisions pour risques | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 334.00 | 53 877.00 | | 88 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 503.00 | 53 877.00 | | 115 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521 499.00 | 9 460 462.00 | | 9 521 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 226.00 | 567 255.00 | | 547 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 321.00 | 81 455.00 | | 84 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 264 495.00 | | 287 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 537.00 | 170 874.00 | | 174 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 322.00 | 267 989.00 | | 139 322.00 |
EA Autres dettes | 102 288.00 | 59 779.00 | | 102 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856 563.00 | 10 872 312.00 | | 10 856 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 179 068.00 | 25 401 943.00 | | 26 179 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293 454.00 | 9 241 350.00 | | 9 293 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478 786.00 | 1 549 506.00 | | 1 478 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 968 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 968 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 508.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12 601.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 771.00 | 112 199.00 | | 104 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 505.00 | 14 173.00 | | 93 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 276.00 | 138 974.00 | | 198 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 2 350.00 | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 578.00 | 23 406.00 | | 41 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 527.00 | 25 756.00 | | 121 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 749.00 | 113 217.00 | | 76 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 16 938.00 | | 25 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 866.00 | 4 211 651.00 | | 4 317 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 175.00 | 3 230 062.00 | | 3 479 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 690.00 | 981 588.00 | | 838 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 819 628.00 | | 1 052 932.00 | 32 819 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 490.00 | | 33 068 070.00 | 804 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 490.00 | | 33 024 885.00 | 804 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 776 443.00 | | 1 052 932.00 | 32 776 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978 055.00 | 690 930.00 | | 14 978 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 2 004.00 | | 39 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 938 105.00 | 688 926.00 | | 14 938 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 195.00 | 14 409.00 | 17 081.00 | 213 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 877.00 | 91 678.00 | 30 052.00 | 53 877.00 |
6T Sur comptes clients | 137 180.00 | 48 992.00 | 7 329.00 | 137 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 824.00 | 48 992.00 | 82 973.00 | 212 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 897.00 | 155 079.00 | 130 106.00 | 479 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 500.00 | 36 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 578.00 | 93 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 226.00 | 239 942.00 | 104 597.00 | 547 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 287 367.00 | | 287 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
UX Autres créances clients | 210 966.00 | 210 966.00 | | 210 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 521 500.00 | 535 329.00 | 1 592 958.00 | 9 521 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 756.00 | | | 455 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 556.00 | 455 556.00 | | 455 556.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 772 241.00 | 1 478 787.00 | 1 697 555.00 | 10 772 241.00 |