| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 236.00 | 49 261.00 | 5 975.00 | 55 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 6 361.00 | 1 229.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 9 284.00 | 6 966.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 631.00 | 62 925.00 | 8 706.00 | 71 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 919.00 | 899 992.00 | 271 928.00 | 1 171 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 422.00 | 1 048 754.00 | 420 668.00 | 1 469 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 267.00 | | 153 267.00 | 153 267.00 |
BT Marchandises | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BZ Autres créances | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 965.00 | | 200 965.00 | 200 965.00 |
CF Disponibilités | 171 378.00 | | 171 378.00 | 171 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 310.00 | | 638 310.00 | 638 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 733.00 | 1 048 754.00 | 1 058 978.00 | 2 107 733.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DG Autres réserves | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
DL TOTAL (I) | 503 625.00 | | | 503 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 354.00 | | | 535 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 978.00 | | | 1 058 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 702.00 | | | 530 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
FG Production vendue services | 1 891 031.00 | | 1 891 031.00 | 1 891 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 438.00 | | 1 901 438.00 | 1 901 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 937.00 | | | 1 918 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 627.00 | | | 1 899 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 938.00 | | 18 963.00 | 1 462 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 479.00 | 1 469 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 479.00 | 1 264 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 309.00 | | 1 490.00 | 144 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 488.00 | | 17 473.00 | 1 259 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 198.00 | 124 035.00 | 12 479.00 | 937 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 296.00 | 965.00 | | 48 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 1 386.00 | | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 643.00 | 121 684.00 | 12 479.00 | 874 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 990.00 | 283 990.00 | | 283 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 350.00 | 95 668.00 | 3 682.00 | 99 350.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 354.00 | 530 702.00 | 4 652.00 | 535 354.00 |